Contas a pagar em atraso acumulam juros, multas e podem afetar o relacionamento com fornecedores e a capacidade de comprar a prazo. Organizar o que está vencido e negociar com os credores é o primeiro passo para retomar o controle.
Como organizar
- Liste tudo que está em atraso — use o próprio módulo financeiro do ERP: filtro por situação “em aberto” e data de vencimento anterior a hoje.
- Priorize por valor e criticidade — fornecedor essencial, valor alto ou que já cortou crédito costumam vir primeiro.
- Confira o saldo de caixa e as entradas previstas — para saber quanto você pode comprometer em pagamentos e propostas de parcelamento.
Ter os títulos centralizados no sistema (em vez de planilhas soltas) facilita essa visão e evita esquecer alguma conta.
Como negociar
- Comunique antes de deixar vencer — avisar que haverá atraso e propor nova data ou parcelas costuma ser melhor que “sumir”.
- Proponha plano de pagamento — parcelas em datas realistas, com o que o caixa permite pagar.
- Documente o combinado — e registre no sistema as novas datas ou o parcelamento, para não perder o controle.
O Sigeflex oferece contas a pagar com controle por vencimento, situação e fornecedor, ajudando a organizar e a priorizar. Para conhecer o módulo, consulte a documentação ou entre em contato.